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Temario del curso
Los Mercados Globales de Capitales
- ¿Qué es un 'lugar de mercado financiero'?
- Desarrollo histórico del mercado financiero global actual
- El papel de los medios de comunicación financieros
- Estructura de los principales mercados de capitales:
- Bolsas, Liquidadores, Reguladores
- El auge moderno de la inversión global
- Los diferentes tipos de 'Bolsas de Valores'
- El lugar de las Bolsas de Valores en los mercados actuales
- Bolsas de Valores de EE. UU., Europa, Oriente Medio y Asia
Regulación de los Mercados Financieros:
- Requisito de Suficiencia de Capital
- Basilea I
- Basilea II
- Basilea III y sus implicaciones
- Fuentes para el Desarrollo de Nuevos Productos
Las Diferentes Clases de Activos y Sus Mercados
- ¿Qué se negocia hoy en las Bolsas de Valores?
- Acciones – Comunes y Preferidas
- Bonos – Corporativos y Gubernamentales
- Bonos – Tasa fija, tasa flotante y cupón cero, la Curva de Rendimiento
- Instrumentos del Mercado de Dinero
- Los mercados de divisas
- ¿Por qué los inversores los compran y qué los lleva a venderlos?
- Dividendos/Ganancia de Capital
- Las relaciones entre las diversas clases de activos
- Cómo se interrelacionan los mercados negociados en bolsa y los de venta directa al público (OTC)
Mercado de Dinero a Corto Plazo
- Certificados de Depósito
- Letras del Tesoro (T-Bills)
- Papel Comercial
- Papel de Comercio y Cartas de Crédito (BAs)
- Normas y prácticas del mercado
- Participantes del mercado
Los Diferentes Tipos de Inversores en la Bolsa de Valores
- Inversores
- Gerentes de Fondos
- Fondos Cubrieros (Hedge Funds)
- Participantes de la Bolsa de Valores
- Bancos de Inversión, Corredores de Acciones, Fondos Cubrieros y Corredores Primarios
- Relaciones intramercado – el lado de compra y venta de la industria
El Papel de la Bolsa de Valores
- ¿Dónde se negocian estos productos?
- La importancia del mercado OTC (venta directa al público)
- El desarrollo pasado de las Bolsas de Valores
- Las principales Bolsas de Valores en los mercados actuales
- Mercados de EE. UU., Europa y Asia y su distinta arquitectura
- Clases de activos negociados en diferentes Bolsas de Valores del mundo
- Los principales mercados primarios y secundarios
- Nueva York, Euronext, Londres, Shanghái, Hong Kong
- La atracción de las empresas 'cotizadas' para los inversores
- Uso de las Bolsas de Valores para agrupar liquidez y captar capital
- Métodos de Captación de Capital
- 'Lanzamiento al mercado' (Floating) de la empresa – diferentes métodos
Liquidación y Compensación
- Compensación y riesgo de compensación
- Las diferentes Convenciones de Compensación en los principales mercados
- Acciones, bonos y derivados
- El proceso de liquidación de derivados
- La Contraparte Central (CCP)
- Servicios de CCP proporcionados a las Bolsas de Valores
- Margen
- El proceso de compensación de operaciones de valores
- Pre-compensación
- Compensación
- Posibles problemas – operaciones no correspondidas, compensación retrasada, mala entrega
- Disciplina de Compensación de la Bolsa de Valores
- El 'ciclo de vida de una operación' – cómo se enlaza el proceso desde la operación hasta la compensación
- El papel de los Depósitos Centrales de Valores Internacionales (ICSD) y los Depósitos Centrales de Valores (CSD) – LCH.Clearnet, Euroclear, Crest, Clearstream International, la DTC
Custodia
- El papel de los Custodios en los mercados bursátiles
- Compensación y custodia
- Cobro de ingresos y Acciones Corporativas
- Gestión de efectivo y transacciones de financiación
- Servicios adicionales
- Contabilidad
- Prestamo de acciones y gestión de colaterales
- Servicios de fideicomisario
- Informes de valoración
Inversiones Alternativas
- ¿Qué son las Inversiones Alternativas?
- Productos estructurados - Riesgos y rendimientos
- Fondos cubrieros - Riesgos y control
- Capital de Riesgo: Cuestiones de valoración, riesgo y control
- Capital Privado/Financiación Ángel
- El uso de derivados en la Gestión de Activos
- OTC vs Bursátil (ETD)
- Tipos de derivados utilizados en la Gestión de Activos
- Futuros
- Opciones
- Riesgos y controles asociados con los derivados, incluyendo problemas de documentación, valoración e informes
La Gestión de Inversiones en Acciones Cotizadas
- Los riesgos asociados con la adquisición de valores
- Los riesgos asociados con la gestión de valores
- Riesgo asociado con las acciones corporativas
- Valoración de las inversiones en acciones cotizadas
- Fuentes principales de riesgo
- Controles generales dentro de la inversión en acciones
- Riesgos asociados con los mercados de acciones internacionales
La Gestión de Inversiones en Renta Fija Cotizada
- Los riesgos asociados con la adquisición y disposición de valores de renta fija
- El uso de calificaciones y los riesgos asociados
- Los riesgos asociados con la valoración de valores de renta fija
- Riesgo y controles dentro del procesamiento corporativo de renta fija
- Riesgos asociados con los Valores Gubernamentales
- Calificaciones de riesgo soberano
- La valoración de los valores gubernamentales
- Riesgo y controles dentro del procesamiento de bonos soberanos
Riesgos de Mercado y Crédito de la Inversión en el Mercado Global
- Riesgos de mercado
- Cálculos de VAR
- Modelado de riesgo de mercado
- Riesgos de Crédito
- Medición de riesgos de crédito
- Riesgos del Mercado Global
- Riesgos del Mercado de Dinero
- Riesgos OTC
- Riesgos de la bolsa
14 Horas
Reseñas (1)
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Curso - Financial Markets
Traducción Automática
